| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 39.81 | | 上市-電子零組件業 | 10.81 | | 上市-半導體業 | 6.76 | | 國外-大陸有價證券 | 5.74 | | 存款-活期存款 | 4.02 | | 上市-其他電子業 | 3.39 | | 上櫃-通信網路業 | 2.22 | | 國外-紐澳 | 1.57 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.53 | | 上市-電機機械 | 1.45 | | 上市-其他 | 1.29 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.92 | | 上櫃-半導體業 | 0.89 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.3% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 16.9100 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/07/29 | | 經理人 | 馬治雲 | | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港,印度,印尼,南韓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,菲律賓,新加坡,斯里蘭卡,孟加拉,越南,澳洲及紐西蘭. | | 投資標的 | 投資於中華民國,中國大陸,香港,印度,印尼,南韓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,菲律賓,新加坡,斯里蘭卡,孟加拉,越南,澳洲,紐西蘭之證券交易所,由前述國家或地區之企業所發行而於歐洲,美國證交所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,參與憑證及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,指數股票型基金ETF,放空型ETF,商品ETF及桿型ETF). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.29 | 584 of 654 | | 近一個月 | -0.71 | 440 of 652 | | 近三個月 | 2.67 | 461 of 650 | | 近六個月 | 7.17 | 476 of 635 | | 今年以來 | 1.02 | 585 of 654 | | 近一年 | 2.42 | 483 of 629 | | 近兩年 | 4.84 | 391 of 594 | | 近三年 | -9.04 | 341 of 497 | | 近五年 | 26.78 | 219 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9059 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0541 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5208 |
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